________________________________________________________________________
| No. | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/Oct/2024 | Saldo kas bulan oktober2.220.000 potong dansos 750.000 &operasional masih 500.00 belum 750.000 | Rp 970.000,00 | Rp 0,00 |
| 2 | 10/Nov/2024 | Saldo kas bulan november 2.330.000 potong (Dansos&operasional =1500.000 | Rp 830.000,00 | Rp 0,00 |
| 3 | 12/Dec/2024 | Uang masuk 2540000 di potong Dana operasional& Dana sosial (1500000) | Rp 1.040.000,00 | Rp 0,00 |
| 4 | 11/Jan/2025 | Iuran dari gangan 2510000 d kurangi 1500000 (dansos & operasional) | Rp 1.010.000,00 | Rp 0,00 |
| 5 | 11/Jan/2025 | Kontribusi dr pa ivan Gg gandaria (pemanfaatan lahan RTH ) | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| 6 | 06/Feb/2025 | Subsidi Pasien rawat inap Gg amer 3 0rng (2 orng d masukan ke kas endapan dn yg satu orang d kas Dansos) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 7 | 08/Feb/2025 | Dansos E16/28 (kord ircham / naga) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 8 | 10/Feb/2025 | Iuran dari gangan 2.540.000 di potong 1500.000 (Dansos&operasional) =1.040.000 | Rp 1.040.000,00 | Rp 0,00 |
| 9 | 11/Feb/2025 | Dansos 2 orng ( kord ivan /Gandaria | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 10 | 14/Feb/2025 | Dansos (kor umar / blok 1,2&12) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 11 | 15/Feb/2025 | Kontribusi dr pa ivan gg gandaria (pemanfaatan lahan RTH) | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| 12 | 16/Feb/2025 | Dansos (kord didi / blok i) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 13 | 17/Feb/2025 | Dansos (kord umar / blok E1,2&12 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 14 | 18/Feb/2025 | Dansos (kord emeral7 , ari s | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 15 | 20/Feb/2025 | Dansos 2 orang ( kord naga/ircham ) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 16 | 21/Feb/2025 | Dansos 2 0rg (E15/6 & E16/29 ,kord ari emeral 7 | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 17 | 22/Feb/2025 | Dp bikin tenda ( mas ivan) | Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00 |
| 18 | 02/Mar/2025 | Dansos E16/18 ( kord ircham / naga ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 19 | 05/Mar/2025 | Beli indomie 1 dust | Rp 0,00 | Rp 128.000,00 |
| 20 | 11/Mar/2025 | Dansos kecelakaan ( kord didi / blok i) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 21 | 13/Mar/2025 | Subsidi 6 org kordinator | Rp 0,00 | Rp 180.000,00 |
| 22 | 13/Mar/2025 | Setor kas ke RW 017 via pa hendra | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 23 | 15/Mar/2025 | Uang dari pemasukan setoran semua Gangan tanpa potong operasional & Danaos | Rp 2.530.000,00 | Rp 0,00 |
| 24 | 21/Mar/2025 | Opersional lampu jalan ( pa didi blok i) | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 25 | 22/Mar/2025 | Konsumsi rapat | Rp 0,00 | Rp 65.000,00 |
| 26 | 08/Apr/2025 | Dansos E2/18 & E2/33 ( kor pa umar) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 27 | 10/Apr/2025 | Dansos blok E6/14 & blokE6/26 | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 28 | 12/Apr/2025 | Setoran semua Gangan yg masuk kecuali gang emeral 6 ( belum setor) tanpa d potong Dansos &Dana operasional) | Rp 2.190.000,00 | Rp 0,00 |
| 29 | 13/Apr/2025 | Operasional foging ( Gg Jambu,Gg Gandaria & naga) | Rp 0,00 | Rp 250.000,00 |
| 30 | 13/Apr/2025 | Setor kas ke RW 017 via pa hendra | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 31 | 13/Apr/2025 | Subsidi 6 org kordinator | Rp 0,00 | Rp 180.000,00 |
| 32 | 25/Apr/2025 | Bayar sisa bwt tenda( mas ivan ) | Rp 0,00 | Rp 800.000,00 |
| 33 | 12/May/2025 | Setoran dari semua gang 2.790.000 - 1.500.000 (Dansos&operasional) | Rp 1.470.000,00 | Rp 0,00 |
| 34 | 20/May/2025 | Konsumsi kerja bakti pasang tower toren (Gg,Gandaria) | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 35 | 22/May/2025 | Konsumsi pasang instalasi kabel listrik (Gg.Gandaria) | Rp 0,00 | Rp 48.000,00 |
| 36 | 25/May/2025 | Jasa tukang pasang tower (Gg.Gandaria) | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 37 | 25/May/2025 | Beli bahan rakit pipa (Gg.Gandaria) | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 38 | 25/May/2025 | Beli sim pipa 1 inc (Gg.Gandaria) | Rp 0,00 | Rp 8.000,00 |
| 39 | 25/May/2025 | Beli dop pipa 1 inc dua pics ( Gg. Gandaria) | Rp 0,00 | Rp 10.000,00 |
| 40 | 25/May/2025 | Beli air minum 1 dust (Gg. Gandaria) | Rp 0,00 | Rp 15.000,00 |
| 41 | 25/May/2025 | Komsumsi rakit tabung filter dn pasang toren (Gg.Gandaria) | Rp 0,00 | Rp 69.000,00 |
| 42 | 07/Jun/2025 | Beli siku bwt potal (ivan) | Rp 0,00 | Rp 370.000,00 |
| 43 | 08/Jun/2025 | Pemasukan.dari jasa lampu pju.( Gng .Gandaria) | Rp 90.000,00 | Rp 0,00 |
| 44 | 08/Jun/2025 | Pemasukan.dari jasa lampu pju.( Gng manggis) | Rp 30.000,00 | Rp 0,00 |
| 45 | 09/Jun/2025 | Bayar jasa lampu mati ( pju/ blok E1,E2&E3) | Rp 0,00 | Rp 40.000,00 |
| 46 | 09/Jun/2025 | Subsidi bikin pos (blok E1,E2&E12) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 47 | 10/Jun/2025 | Bayar jasa lampu mati ( pju/ gang durian) | Rp 0,00 | Rp 30.000,00 |
| 48 | 11/Jun/2025 | Pemasukan dari semua gang 2.640.000 - 1.500.00 | Rp 1.140.000,00 | Rp 0,00 |
| 49 | 13/Jun/2025 | Beli batu split 0.5 mobil @ 280.000 ( pemasangan portal) | Rp 0,00 | Rp 140.000,00 |
| 50 | 13/Jun/2025 | Beli pasir 0.5 mobil @320.000 | Rp 0,00 | Rp 160.000,00 |
| 51 | 13/Jun/2025 | Beli semen 6 sak, @50.000 x 6 (pemasangan portal ) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 52 | 13/Jun/2025 | Konsumsi pasang portal.dn pengelasan | Rp 0,00 | Rp 38.000,00 |
| 53 | 14/Jun/2025 | Jas pemasangan portal pa darta dua titik @250.000 | Rp 0,00 | Rp 500.000,00 |
| 54 | 17/Jun/2025 | Jas pemasangan portal pa darta satu titik @250.000 | Rp 0,00 | Rp 250.000,00 |
| 55 | 23/Jun/2025 | Donasi rt 35 ke mushola al hidayah perihal acara 1 muharom ( pawai obor) | Rp 0,00 | Rp 500.000,00 |
| 56 | 27/Jun/2025 | Subsidi bikin tiang didukan toren air (Gg..naga) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 57 | 27/Jun/2025 | Bayar jasa lampu mati ( pju/ gang. Naga) | Rp 0,00 | Rp 80.000,00 |
| 58 | 02/Jul/2025 | Jasa pengelasan portal buat mas ivan | Rp 0,00 | Rp 250.000,00 |
| 59 | 09/Jul/2025 | Jasa pasang lampu gang jambu | Rp 0,00 | Rp 45.000,00 |
| 60 | 12/Jul/2025 | Setoran semua gangan yg masuk 2.900.000 -1.500.00 (Dansos&operasional ) | Rp 1.400.000,00 | Rp 0,00 |
| 61 | 10/Aug/2025 | Setoran semua gangan yg masuk 2.730.000 -1.500.00 (Dansos&operasional ) | Rp 1.230.000,00 | Rp 0,00 |
| 62 | 10/Aug/2025 | Subsidi dari dana operasional (17 an ) | Rp 136.000,00 | Rp 0,00 |
| 63 | 10/Aug/2025 | Subsidi 10 Gg untuk acara 17an | Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00 |
| 64 | 19/Aug/2025 | Subsidi blok i ( untuk pos ) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 65 | 19/Aug/2025 | Subsidi ke Gg,emeral 7 ( untuk pos) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 66 | 19/Aug/2025 | Dana relokasi dari security/keamanan bulan agustus | Rp 1.265.000,00 | Rp 0,00 |
| 67 | 28/Aug/2025 | Jasa pasang portal dn beli pasir | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 68 | 07/Sep/2025 | Sumbasi rt 35/017 tuk lomba voly | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 69 | 08/Sep/2025 | Foto copy & jilid buku iuran | Rp 0,00 | Rp 256.000,00 |
| 70 | 11/Sep/2025 | Dansos Gg Jambu ( blok E6/25 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 71 | 11/Sep/2025 | Dansos Gg Emeral 7 ( blok E16/34 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 72 | 11/Sep/2025 | Dansos Gg blok i ( blok i3/5 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 73 | 11/Sep/2025 | Dansos Gg Gandaria ( blok E8/21 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 74 | 12/Sep/2025 | Iuran semua gang yg masuk ke bendahara tanpa di potong Dansos&operasional | Rp 2.640.000,00 | Rp 0,00 |
| 75 | 12/Sep/2025 | Dansos Gg, manggis ( blok E9/1 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 76 | 13/Sep/2025 | Dana relokasi dari security/keamanan bulan.september 2025 | Rp 1.210.000,00 | Rp 0,00 |
| 77 | 13/Sep/2025 | Subsidi polisi tidur Gg. Manggis | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 78 | 14/Sep/2025 | Subsidi 6 org kordinator | Rp 0,00 | Rp 180.000,00 |
| 79 | 14/Sep/2025 | Iuran kas RW 017 via p.hendra | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 80 | 15/Sep/2025 | Dansos Gg Durian ( E8/1 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 81 | 15/Sep/2025 | Dansos Gg Durian ( blok E9/20 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 82 | 15/Sep/2025 | Dansos Gg Durian ( blok E8/6 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 83 | 26/Sep/2025 | Dansos E15/3 (Gg.emeral 6 ) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 84 | 26/Sep/2025 | Dansos E17/6 (Gg.naga) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 85 | 26/Sep/2025 | Subsidi bikin toren (Gg.amer/delima) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 86 | 01/Oct/2025 | Beli lampu pju 5 pcs | Rp 0,00 | Rp 537.000,00 |
| Total Pemasukan | Rp 20.521.000,00 | |||
| Total Pengeluaran | Rp 19.429.000,00 | |||
| Saldo Kas RT 035 | Rp 1.092.000,00 | |||